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证券代码：300224       证券简称：正海磁材           公告编号：2025-18-03 债券代码：123169       债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰本体果然凿、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   遑急本体辅导：   鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 13 日 召开的 2024 年度鼓吹大会审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，公司将凭据关系王法实施 2024 年度权益分配。凭据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可考虑公司债券召募发挥书》中“转股价钱 的辅助及计较样貌”要求（详见附件）及《深圳证券走动所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等关系王法，自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分 派股权登记日止，公司可考虑公司债券（债券代码：123169；债券简称：正海转 债）将暂停转股，本次权益分配股权登记日后的第一个往往常起收复转股。   在上述暂停转股时辰，“正海转债”平淡走动，敬请公司可考虑公司债券握 有东谈主寄望。   特此公告。                               烟台正海磁性材料股份有限公司                                      董事会 附件：   《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可考虑公司债 券召募发挥书》中“转股价钱的辅助及计较样貌”要求的王法：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 下述公式对转股价钱进行辅助（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为辅助前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为辅助后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将顺次进行转股价钱辅助， 并在合适条件的上市公司信息清晰媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、辅助目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱辅助日为本次刊行的可转 债握有东谈主转股央求日或之后、考虑股票登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公 司辅助后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护 可转债握有东谈主权益的原则辅助转股价钱。关系转股价钱辅助本体及操作目的将依 据那时国度关系法律规定及证券监管部门的关系王法来制订。