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 鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）（A 类基金份       额）基金家具辛勤纲领（更新）                                             编制日历：2025 年 08 月 05 日                  送出日历：2025 年 08 月 07 日    本纲领提供本基金的紧要信息，是招募证据书的一部分。    作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、家具大概             鹏华中证银行指数 基金简称                               基金代码           160631             （LOF）A             鹏华基金管制有限                              中国缔造银行股份 基金管制东说念主                              基金托管东说念主             公司                                    有限公司                                    上市往来所及上市       深圳证券往来所 基金合同获胜日     2015 年 04 月 17 日                                    日历（若有）         /2021 年 01 月 18 日 基金类型        股票型                    往来币种           东说念主民币 运作神气        上市绽开式                  绽开频率           每个绽开日                                    驱动担任本基金基 基金司理        余展昌                    金司理的日历                                    证券从业日历         2017 年 07 月 07 日 场内简称        银行 LOF 基金             基金合同获胜后，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦             期证据中赐与显露；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金管制 其他（若有）             东说念主应当向中国证监会证据并提议处理有磋磨，如调遣运作神气、与             其他基金归拢或者间隔基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会             进行表决。 注：鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证银行指数分级证券投资基金间隔 分级运作并变更而来。鹏华中证银行指数分级证券投资基金于 2015 年 4 月 17 日成立，自 二、基金投资与净值进展 （一）投资缠绵与投资策略 本部分请阅读《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）招募证据书》“基金的投资” 了解防卫情况。 投资缠绵      详细追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪异常最小化，力图将日均          追踪偏离度规章在 0.35％以内，年追踪异惯例章在 4％以内。          本基金场地指数为：中证银行指数。          本基金投资限度为具有致密流动性的金融器具，包括场地指数成份股          过头备选成份股（含中小板、创业板股票过头他中国证监会核准上市          的股票）、债券、股指期货、权证、金钱复古证券以及法律法例或中          国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须适合中国证监会的干系          章程）。本基金可依据法律法例的章程，参与融资及转融通证券出借          业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制 投资限度     东说念主在履行适合智力后，不错将其纳入投资限度。          基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金金钱的          金基金金钱的 80％；每个往异日日终在扣除股指期货合约需交纳的交          易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于          基金金钱净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。若是法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例          为准，本基金的投资限度会作念相应疗养。          本基金接受被迫式指数化投资形态，按照成份股在场地指数中的基准          权重构建指数化投资组合，并把柄场地指数成份股过头权重的变化进          行相应疗养。当预期成份股发生疗养或成份股发生配股、增发、分成          等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪场地指数的成果可          能带来影响时，或因某些特等情况导致流动性不实时，或其他原因导          致无法有用复制和追踪场地指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管制 主要投资策略   进行适合变通和疗养，起劲裁减追踪异常。          本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹比较基准之间的日均追踪          偏离度不提高 0.35％，年追踪异常不提高 4％。如因指数编制法令调          整或其他成分导致追踪偏离度和追踪异常提高上述限度，基金管制东说念主          应选拔合理措施幸免追踪偏离度、追踪异常进一步扩大。          融资及转融通证券出借业务策略。 事迹比较基准   中证银行指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％          本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券 风险收益特征   型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益          的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪场地指数进展，具有与标            的指数以及场地指数所代表的公司通常的风险收益特征。            基金管制东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行径            不更动本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类形态的变            化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级扫尾应以            基金管制东说念主和销售机构提供的评级扫尾为准。 （二）投资组合股产成就图表/区域成就图表 （三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较   基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度   以下用度在场外申购/赎回基金流程中收取：               金额（M）/抓有期    用度类型                           收费神气/费率    备注                   限（N）                   M    申购费       100 万≤M                   N    赎回费 注：上表中的申购费率仅指场外申购费率，本基金的场内申购费率为申购金额小于 500 万 元，申购费率为 0；申购金额大于就是 500 万元，申购费率按笔收取，每笔 100 元。投资 东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率层次区别计费。申购用度由投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的阛阓践诺、销售、登记等各项用度。 上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：抓有期少于 7 天，按 场内往来用度以证券公司践诺收取为准。 （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别       收费神气/年费率或金额           收取方   管制费               1%          基金管制东说念主和销售机构   托管费              0.2%           基金托管东说念主  销售作事费              -             销售机构   审计用度           76000 元         管帐师事务所  信息显露费           120000 元        章程显露报刊         按照国度相关章程和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其     干系作事机构               他用度 注：1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 值，最终践诺金额以基金如期证据显露为准。 （三）基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率测算中的基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报显露的干悉数据为基准 测算。 四、风险揭示与紧要指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   （1）场地指数陈述与股票阛阓平均陈述偏离的风险   场地指数并不可全齐代表统统这个词股票阛阓。场地指数成份股的平均陈述率与统统这个词股票市 场的平均陈述率可能存在偏离。   （2）场地指数变更的风险   尽管可能性很小，但把柄基金合同章程，如出现变更场地指数的情形，本基金将变更 场地指数。基于原场地指数的投资计谋将会更动，投资组合将随之疗养，基金的收益风险 特征将与新的场地指数保抓一致，投资者须承担此项疗养带来的风险与成本。   （3）追踪异惯例章未达商定缠绵的风险   （4）指数编制机构罢手作事的风险   （5）成份股停牌的风险   （6）基金投资组合陈述与场地指数陈述偏离的风险   （1）暂停上市或间隔上市的风险   在基金合同获胜且本基金适合上市往来条目后，本基金可在深圳证券往来所挂牌上市 往来。由于上市技术可能因信息显露导致基金停牌，投资者在停牌技术不可买卖基金,产生 风险；同期，可能因上市后往来敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额抓有东说念主 将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或抓有东说念主数不骄慢上市条目时，本基 金存在暂停上市或间隔上市的可能。   （2）基金份额折溢价的风险   本基金基金份额在证券往来所的往来价钱可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者 溢价的情况。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：流动性风险、 信用风险、阛阓风险过头他风险。 风险、信用风险过头他风险等。 （二）紧要指示   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤劳的原则管制和行使基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事 东说念主。   基金家具辛勤纲领信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期戒备基金管制东说念主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2025 年 08 月 07 日显露的《鹏华基金管制有限公司对于旗 下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管条约等事项的公告》）。   因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何 一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会 届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均 有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他辛勤查询神气   以下辛勤详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]   （1）基金合同、托管条约、招募证据书   （2）如期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及筹商神气   （5）其他紧要辛勤 六、其他情况证据   无。