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广发纳斯达克 100 交易型洞开式指数证券投资基金            托管条约     基 金 管 理 东说念主：广发基金照料有限公司     基 金 托 管 东说念主：中国银行股份有限公司                       一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金照料东说念主 称呼：广发基金照料有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室 法定代表东说念主：葛长伟 成立日历：2003 年 8 月 5 日 批准确立机关：中国证券监督照料委员会 批准确立文号：中国证监会证监基字200391 号 策画范围：基金召募、基金销售、金钱照料、中国证监会许可的其他业务 组织样式：有限累赘公司 注册成本：14,097.8 万元东说念主民币 存续期间：握续策画 （二）基金托管东说念主 称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”                      ） 住所：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 法定代表东说念主：葛海蛟 成立时候：1983 年 10 月 31 日 组织样式：股份有限公司 东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：握续策画   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   磋议东说念主：王娟   磋议电话：       （010）66594909   策画范围：接纳公众进款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结算；办理单据承兑 与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从 事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证工作及担保；代理收付款项 及代理保障业务；提供看护箱工作；经中国银行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。             二、基金托管条约的依据、办法和原则  （一）签订托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国合同法》、                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                   （以下简称“                                        《基 金法》”    ）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》                       （以下简称“《运作办法》”）                                    、《公开召募证券 投资基金信息暴露照料办法》             （以下简称“《信息暴露办法》”                           ）、《及格境内机构投资者境外证券 投资照料试行办法》         （以下简称“《试行办法》                    ”）、                      《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投 资照料试行办法〉联系问题的通告》、                 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料章程》                                        （以 下简称“《流动性风险照料章程》”                ）过头他联系法律律例与《广发纳斯达克 100 交易型洞开式 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）签订。   （二）签订托管条约的办法   本条约的办法是明确广发纳斯达克 100 交易型洞开式指数证券投资基金的基金照料东说念主与 基金托管东说念主之间在基金财产的看护、投资运作、净值计较、收益分派、信息暴露及相互监督等 联系事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）签订托管条约的原则   基金照料东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、老诚信用、充分保护基金投资东说念主正当权益的原则， 经协商一致，签订本条约。              三、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及《基金合同》对下列监控事项进行约定，建 立联系的本领系统，于估值日后对基金照料东说念主的投资运作进行监督：   本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境酬酢易的追踪并吞标的指数的公募 基金（包括 ETF）、照章刊行或上市的其他股票、固定收益类金钱、银行进款、货币市集器用、 股指期货等金融繁衍品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合乎 中国证监会联系章程。   基金照料东说念主应实时将拟投资的股票库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金 照料东说念主不错根据骨子情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调换，并应实时通告基 金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净值的   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应要领后，不错 将其纳入投资范围。   （1）组合限制   基金的投资组合应遵命以下限制： 交易银行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级 的境外银行，但在基金托管账户的进款不错不受上述限制； 区证券市集挂牌交易的证券金钱不得跳动基金金钱净值的 10%，其中握有任一国度或地区市集 的证券金钱不得跳动基金金钱净值的 3%； 律或基金合同章程的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他金钱； 不受前述限制； 的 20%； 市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的身分甚至基金不合乎该比例 限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；                      （2）金融繁衍品投资限制    本基金投资繁衍品应当谨守下列章程： 生品支付的启动用度的总额不得高于基金金钱净值的 10%。    （3）投资境外基金的限制    每只境外基金投资比例不跳动本基金基金金钱净值的 20％。本基金投资境外伞型基金的， 该伞型基金应当视为一只基金。    若法律律例或中国证监会的联系章程发生修改或变更，甚至现行法律律例的投资闭塞行 为和投资组合比例限制被修改或取消，基金照料东说念主在履行顺应要领后，本基金可相应调换闭塞 步履和投资限制章程。    除前述投资组合限制第 7）项章程外，基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例合乎基金合同的约定。因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动、 标的指数成份股调换等基金照料东说念主之外的身分甚至基金投资不合乎基金合同约定的投资比例 章程的，基金照料东说念主应当在 30 个交易日内进行调换。法律律例另有章程时，从其章程。 交易敌手库由信用等第合乎《通告》要求的交易敌手组成。基金托管东说念主只对进行金融繁衍品、 证券假贷、回购交易之交易敌手作出监督。监督范围并不包括一般证券买卖之券商。基金照料 东说念主不错根据骨子情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调换，并通告基金托管东说念主。基金管 理东说念主进行金融繁衍品、证券假贷、回购交易时，交易敌手应合乎交易敌手库的范围。基金托管 东说念主对交易敌手是否合乎交易敌手库进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计 算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、联系信息 暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩默契数据等进行业务复核。   （三）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的违章步履，应实时通告基金照料东说念主，由基金照料东说念主限 期改良；基金照料东说念主收到通告后应实时进行查对阐述并回函；在限期内，基金托管东说念主有权对通 知县项进行复查，如基金照料东说念主未予改良，基金托管东说念主应讲明中国证监会。   （四）基金照料东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程时 间内回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督讲明的，基金照料东说念主应积极合作提供联所有据贵府和轨制等。   （五）基金托管东说念主对基金照料东说念主对基金财产的投资运作于估值日收尾且联所有据皆备后， 进行交易后的投资监控和讲明。   （六）基金托管东说念主的投资监督讲明的准确性和完好性受限于基金照料东说念主过头他中介机构 提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和完好性不作任何担保、默示或表 示，并对这些机构的信息的准确性和完好性所引起的耗损不负任何累赘。   （七）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资步履(包括但不限于其投资计策及决定)过头投资 呈报不承担任何累赘。            四、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本条约的灵验期内，在不违背自制、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主谨守联系法 律律例过头行业监管要求的基础上，基金照料东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户、复核基金照料东说念主计较的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金照料东说念主指示办理清 算交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无正 当原理未推行或延伸推行基金照料东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背法律律例、《基 金合同》及本条约联系章程时，应实时以书面样式通告基金托管东说念主限期改良，基金托管东说念主收到 通告后应实时查对并以书面样式对基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主通告的违章事项未能在限期 内改良的，基金照料东说念主应讲明中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极合作基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供 基金照料东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在章程时候内回应基金照料东说念主并改正。               五、基金托管东说念主承担的受托东说念主职责和托管职责   （一）基金托管东说念主应当按照联系法律律例履行下列受托东说念主职责： 如发现投资指示或资金汇出入监犯、违章，应当实时向中国证监会、外管局讲明； 得收入；                 《基金合同》约定的投资所在和限制进行照料；             《基金合同》的约定推行基金照料东说念主的指示，实时办理算帐、交割 事宜；                 《基金合同》的章程进行申购、认购、赎回等日常交易；                 《基金合同》细则并实施收益分派有策画；             《基金合同》的章程以受托东说念主口头或其指定的代理东说念主口头登记金钱； 按联系章程进行外洋进出申报；   （二）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外金钱托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职 责。境外托管东说念主在履行职责流程中，因本人非常、顽固等原因而导致基金财产受损的，基金托 管东说念主应当承担相应累赘。   （三）基金托管东说念主应当按照联系法律律例履行下列托管职责： 贵府，其保存的时候应当不少于 20 年； （四）基金托管东说念主、境外金钱托管东说念主应当将其自有金钱和基金的财产严格分开。                  六、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 包括：   （1）由基金托管东说念主或境外托管东说念主在算帐机构或其他证券连合处理系统中握有的证券；                                        （2） 在过户代理东说念主处保存的麇集投资器用中的无凭证份额或其他权益。基金托管东说念主过头境外托管 东说念主不对质券托管机构负责。                                       《基金 合同》及本条约另有章程，不得自行欺骗、责罚、分派基金的任何财产。 三方机构履行。 证券登记等托管业务。 算时，不得将任何证券、非现款金钱过头收益归入其算帐财产；境外托管东说念主因上述同样原因进 行隔断算帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现款金钱过头收益归入其算帐 财产，但当地的法律、律例和市集成例不允许托管证券零丁于算帐财产的情况除外。基金托管 东说念主应当确保自身及境外托管东说念主弃取交易上的合理行动以保证证券、非现款金钱的任何部分不 会在其进行算帐时，看成可分派财产分派给其债权东说念主。当基金托管东说念主知说念托管金钱的任何一部 份将被视为托管东说念主的算帐财产时﹐托管东说念主应尽快通告基金照料东说念主。两边交融在全球托管模式 下，现款存入现款账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除造孽律律例及取销或清盘要领明文规 定该等现款不归于算帐财产外。   （二）什物证券看护   基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”                                      ）提供 看护工作，但需取决于该市集上是否有此类工作： 东说念主需要的信息见知基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方运输至基金托管东说念主的途中安 排保障或运输。如基金照料东说念主确需基金托管东说念主安排保障或运输时，两边可另行协商。当基金托 管东说念主被要求托福此类证券时，基金托管东说念主会安排顺应的运输。经基金照料东说念主肯求，基金托管东说念主 可安排顺应保障。在什物证券托福流程中产生的保障费（如有）、运输费过头他合理用度将由 基金照料东说念主支付。 损坏，托管东说念主只对因自身罪戾或非常形成的平直耗损负责，但托管东说念主应协助照料东说念主从运输工作 提供商处或保障公司处追回耗损。 从大都认同的行业信息起原处得回，托管东说念主不成保证此等信息的完好性和准确性，与此证券有 关的支付可能会被延伸。相应地，托管东说念主将与受限什物证券联系的、及期间进出付款并将完好 准确的公司行动信息转达给照料东说念主的才略是受到与此类证券联系的行业和市集成例制约的。 托管东说念主仅在骨子收到联系此类公司行动信息，且莫得因刊行方过头照应人或其他联系各方所设 的适度条目而被辞谢参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券工作。在不违背此款章程 的前提下，托管东说念主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金召募期间及召募资金的验资 “认购专户”。 有东说念主东说念主数合乎基金合同过头他联系章程后，基金照料东说念主应在章程时候内，聘用具有从事证券相 关业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲明。出具的验资讲明由参预验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成后，基金照料东说念主应将属于基金财产的一齐资金 划入基金托管东说念主开立并指定的基金托管银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一 致。 按章程办理退款等事宜。   （四）基金银行账户的开立和照料 管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本 基金业务除外的行径。   （五）基金证券账户的开立和照料 交易所或登记结算机构的业务功令开立证券账户。 照料东说念主以及各自托福代理东说念主均不得出借私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行径。 照料和欺骗由基金照料东说念主负责。 将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的通盘权、正当性或确切性（包括是否以 清雅样式转让）       。   （六）其他账户的开立和照料 金合同的章程，由基金托管东说念主或境外金钱托管东说念主负责开立。新账户按联系功令使用并照料。 从其章程办理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护   基金财产投资的有价凭证等的看护按真什物证券联系章程办理。基金托管东说念主对其除外机 构骨子灵验胁制的有价凭证不承担累赘。   （八）与基金财产联系的要紧合同的看护   基金托管东说念主按照法律律例看护由基金照料东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同及有 关凭证。基金照料东说念主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份底本的 原件提交给基金托管东说念主。除另有章程外，基金照料东说念主或其托福的第三方机构在代表基金签署与 基金财产联系的要紧合同期一般应保证有两份以上的底本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至 少各握有一份底本原件。要紧合同由基金照料东说念主与基金托管东说念主按章程各自看护至少 20 年。                  七、公司行动  基金托管东说念主收到与证券账户中握有的证券联系的公司行动信息后，应在合理时候内将公 司行动及回复的截止期限以合适的形势通告基金照料东说念主。若基金照料东说念主莫得在回复截止期限 前发出联系公司行动的指示，基金托管东说念主将按照默许的公司行动指示行事。若无预先约定， 基金托管东说念主有权出于基金利益讨论按照交易上合理的形势自行决定弃取或不弃取行动，而不 承担任何累赘。                  八、备用信贷工作   为应付交易算帐等临时用途，经基金照料东说念主肯求，基金托管东说念主可代为向境外托管东说念主肯求不 跳动基金净值 10%的授信垫款。基金照料东说念主应按时返还境外托管东说念主垫付的欠款，支付约定的利 息和其他用度。   基金托管东说念主（或授权境外托管东说念主）可从该基金开立于托管东说念主或境外托管东说念主处的开立的任何 现款账户平直扣除因使用上述垫款而给基金托管东说念主及境外托管东说念主产生的欠债（包括基金托管 东说念主及境外托管东说念主垫付的现款、以约定利率计较的利息以及联系合理用度，以下统称“欠债”）                                         。 若现款账户余额不足以完好意思偿付该欠债，托管东说念主及境外托管东说念主将通告照料东说念主补足相应款项；若 在托管东说念主或境外托管东说念主章程的责任日内仍未补足，则基金托管东说念主有权（或授权境外托管东说念主）留 置该基金项下金钱，并从本基金证券账户中平直处置价值至极的证券以反璧剩余欠债。如发生 弃取以上步调仍不成偿还欠债的顶点情况时，照料东说念主有累赘弃取其他步调，使上述欠债得到全 额偿付。                九、指示的发送、阐述及推行   基金照料东说念主或其托福的第三方机构在欺骗基金财产时向基金托管东说念主或境外金钱托管东说念主发 送包括但不限于资金划拨和交易算帐交收指示，基金托管东说念主推行基金照料东说念主或其托福的第三 方机构的指示、办理基金的资金来回等联系事项。   （一）基金照料东说念主对与指示联系的书面授权                                    ，载明基金管 理东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”                         ）及各个东说念主员的权限范围。基金照料 东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。在基金照料东说念主 通过 SWIFT 或其他电子数据传输形势发送指示的情况下，基金照料东说念主应当预先向基金托管东说念主 发出版面通告（以下称“授权通告”），载明基金照料东说念主有权发送指示的电文地址或其他可识别 的指示起原，以及指示种类或指示范围。 签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金照料东说念主对授权通告应当以传 的确样式发送给基金托管东说念主，同期电话通告基金托管东说念主，基金托管东说念主收到通告后应向基金照料 东说念主电话阐述，授权于通告载明的时候见效。基金照料东说念主在尔后 3 个责任日内将授权通告文献原 件送交基金托管东说念主。 基金托管东说念主发出对其托福的第三方机构的书面授权通告，书面授权通告应包含的内容、发送方 式、签署形势以及阐述形势参照以上 1-2 项约定处理。 作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。   （二）指示的内容 括但不限于各样资金划拨指示(含赎回付款指示、现款替代退款指示、现款差额付款指示、分 红付款指示)、交易算帐交收指示、什物证券出入库指示等。 币别、金额、账户和其他必要信息，并应合乎授权通告载明的条目。   （三）指示的发送、阐述及推行的时候和要领   指示由基金照料东说念主用传真或其他两边阐述的形势向基金托管东说念主或境外托管东说念主发送。对于 合乎授权通告及约定要领的指示，基金照料东说念主不得否定其效力。但淌若基金照料东说念主如故取销或 改造授权通告，何况基金托管东说念主根据本条约阐述后，则对于尔后原交易指示发送东说念主员或机构无 权发送的指示，或超权限发送的指示，基金照料东说念主不承担累赘，授权已改造但未通告基金托管 东说念主的情况除外。   基金照料东说念主托福第三方机构向基金托管东说念主发送指示的，基金照料东说念主支吾其托福的第三方 机构发送的指示负责。   指示发出后，基金照料东说念主应实时向基金托管东说念主或境外托管东说念主阐述。   基金照料东说念主和基金托管东说念主将另行约定某些指示的接收截止时候，基金照料东说念主应在接收截 止时候前向基金托管东说念主发出指示并与基金托管东说念主或境外托管东说念主阐述。指示传输不足时、未能留 出富有的划款时候，甚至资金未能实时到账、证券算帐交收延误所形成的耗损由基金照料东说念主承 担。   基金照料东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金的银行进款账户有富有的资金余额，确 保基金的证券账户有富有的证券余额。对超头寸的指示，以及跳动证券账户证券余额的指示， 基金托管东说念主可不予推行，但应立即通告基金照料东说念主，由此形成的耗损，由基金照料东说念主承担，但 基金托管东说念主可根据基金照料东说念主的肯求提供融资工作。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金照料东说念主的指示，预先通告基金照料东说念主其名单，并与基金管 理东说念主约定指示发送和接收形势。基金托管东说念主在秉承指示时，支吾投资指示的要素是否皆全、印 鉴是否与被授权东说念主预留的授权通告相符等进行口头确切性的查验，对正当合规的指示，基金托 管东说念主应在规按时限内推行，不得分歧理拖延。   （四）基金托管东说念主未按照基金照料东说念主指示推行的处理方法   基金托管东说念主因未正确推行基金照料东说念主正当合规的指示，甚至本基金的利益受到挫伤，基金 托管东说念主答应担相应的累赘。除此之外，基金托管东说念主对推行基金照料东说念主的正当合规指示对基金造 成的耗损不承担任何累赘。   （五）更换授权通告的要领   基金照料东说念主若对授权通告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改，及 /或权限的修改）        ，应当至少提前 1 个责任日通告基金托管东说念主；修改授权通告的文献应由基金管 理东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表 东说念主的授权书。基金照料东说念主对授权通告的修改应当以传的确样式发送给基金托管东说念主，同期电话通 知基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更通告后应向基金照料东说念主电话阐述。基金照料东说念主对授权通告 的内容的修改经基金托管东说念主阐述后于通告载明的见效时候见效。基金照料东说念主在尔后 3 个责任 日内将对授权通告修改的文献原件送交基金托管东说念主。                 十、交易及算帐交收安排   基金的交易及算帐交收指基金在交易流程、申购赎回流程和基金现款分成流程中的结算 交收。   （一）基金投资证券后的算帐交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的交 易成交效率和交易成交样式具体办理。   淌若因为基金托管东说念主自身非常在算帐上形成基金财产的耗损，应由基金托管东说念主负责补偿 基金所遭逢的平直耗损；淌若由于基金照料东说念主违背市集操作功令的章程进行超买、超卖等原因 形成基金投资算帐贫乏和风险的，基金托管东说念主发现后应立即通告基金照料东说念主，由基金照料东说念主负 责处分，由此给基金形成的平直耗损由基金照料东说念主承担。   基金照料东说念主应弃取合理步调，确保在资金结算前有富有的资金头寸用于交易资金结算。   基金照料东说念主授权基金托管东说念主过头境外托管东说念主，但基金托管东说念主过头境外托管东说念主莫得义务，在 账户现款不足的情况下垫付完成交易所需现款。基金照料东说念主认同除非基金照料东说念主实时支付，基 金托管东说念主过头境外托管东说念主所垫付的现款及联系的合理用度应从基金照料东说念主的基金财产中支付。 基金照料东说念主认同，基金托管东说念主过头境外托管东说念主有权平直从基金财产的现款账户中扣除其所垫 付的现款及联系的合理用度。若相应现款账户中的金额不足，基金照料东说念主应当按照基金托管东说念主 过头境外托管东说念主的书面通告，向基金托管东说念主过头境外托管东说念主补足所需现款空额，不然，基金托 管对基金财产按照本款第 2、3 项约定享有抵销或留置权。   在法律律例许可的范围内，基金托管东说念主无需预先通告基金照料东说念主，用本条约项下基金对基 金托管东说念主所负的任何付款义务抵销基金托管东说念主在本条约项下对基金所负的任何付款义务，而 岂论各项义务的付款地和币种(为此办法，基金托管东说念主不错进行任何须要的货币兑换)。   基金托管东说念主对因本条约而导致的基金财产对基金托管东说念主或境外托管东说念主的通盘债务在未得 到按时归赵的情况下，领有留置权。留置权的效力应握续至在本条约项下基金财产对基金托管 东说念主的债务得以归赵为止。   （1）资金账办法查对   基金照料东说念主和基金托管东说念主对资金账目按日核实，保证账实相符。   （2）证券账办法查对   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，保证账实相符。   （二）基金申购和赎回业务处理的基本章程 式基金的数据传送给基金托管东说念主，赎回洞开式基金的数据则在每个洞开日的下两个责任日前 传送给基金托管东说念主。基金照料东说念主支吾传递的申购、赎回洞开式基金的数据准确、完好性负责。 基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金照料东说念主指示实时划付赎回款项。 现款替代退补款、现款差额的结算。 效的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法日常发送，两边可协商处分处理形势。基 金照料东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系章程保存。 期并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管账户的，基金托管东说念主应实时通告基金 照料东说念主弃取步调进行催收，由此给基金形成耗损的，基金照料东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金 的耗损。   拨付赎回款、现款替代退款或进行基金分成时，如基金托管账户有富有的资金，基金托管 东说念主应按时拨付；因基金托管账户莫得富有的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨付，如系基金管 理东说念主的原因形成，累赘由基金照料东说念主承担，基金托管东说念主可依据本条约约定根据照料东说念主的肯求提 供融资工作。   资金指示的样式、内容、发送、接收和阐述形势等除与投资指示通常外，其他部分另行规 定。   （三）申购、赎回的资金算帐   基金托管东说念主应在逐日日终查对登记结算机构发送的资金余额；申购发生的现款差额于 T+3 日交收，赎回发生的现款差额于 T+4 日交收，基金托管东说念主根据登记结算机构的结算通告办理资 金的划拨；申购现款替代款的退款、补款和赎回现款替代款的退款由基金照料东说念主根据《招募说 明书》的联系章程办理。   （四）基金现款分成的资金算帐 东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。                 十一、外汇交易  如基金照料东说念主需通过中行办理境内即期结售汇，需与中行另行签订《中国银行即期结售汇 条约》   ，并按照该条约中约定的授权要求、换汇价钱、指示样式、交易截止时候过头它要求进 行交易及结算。                十二、基金金钱净值计较和司帐核算   基金财产的净值计较和司帐核算按照联系的法律律例进行。   （一）基金财产订价   基金托管东说念主、境外托管东说念主负责按基金照料东说念主和基金托管东说念主约定的订价原则对基金财产进 行订价。在进行金钱订价时，基金托管东说念主、境外托管东说念主有权本着诚心原则，依赖本条约所约定 的牙东说念主、订价工作机构或其他机构的订价信息，但在不存在非常的前提下，基金托管东说念主、境 外托管东说念主对上述机构提供的信息的准确性和完好性不作任何担保，并对这些机构的信息的准 确性和完好性所引起的基金照料东说念主或基金财产耗损不负任何累赘。   （二）基金金钱净值的计较和复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指基金金钱净值除 以基金份额总和后的价值。   基金照料东说念主每个责任日对基金进行估值，估值原则应合乎《基金合同》、                                  《证券投资基金会 计核算业务疏导》过头他法律律例的章程。每个责任日 15：00 之前，基金照料东说念主将前一日的 基金估值效率以两边阐述的样式报送基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到上述估值效率后进行 复核，并在当日 18：00 之前以两边阐述的形势将复核效率传送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主 按时对外公布。基金月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同期进行。 基金照料东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 联系法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和改良。 估值乌有。当基金份额净值出现乌随机，基金照料东说念主应当立即赐与改良，并弃取合理的步调防 止耗损进一步扩大；计价乌有达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应通报基金托管东说念主并 向中国证监会备案；当计价乌有达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，并报中 国证监会备案。如法律律例或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 内，基金份额净值以基金照料东说念主的计较效率为准,基金照料费和基金托管费也应以基金照料东说念主 的净值计较效率计提。 东说念主的骨子耗损，基金照料东说念主支吾此承担累赘。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金托管 东说念主对该耗损不承担累赘；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也答应担部分 未正确履行复核义务的累赘。淌若上述乌有形成了基金财产或基金份额握有东说念主的不妥得利，且 基金照料东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿累赘，则基金照料东说念主应负责向不妥得利之主体主 张返还不妥得利。淌若返还金额不足以弥补基金照料东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则双 方按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 抗力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故弃取必要、顺应、合理的步调进行查验，关联词未 能发现该乌有的，由此形成的基金财产估值乌有，基金照料东说念主和基金托管东说念主不错除名补偿累赘。 但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极弃取必要的步调放置由此形成的影响。 成一致，基金照料东说念主不错按照其对基金份额净值的计较效率对外赐与公布，基金托管东说念主不错将 联系情况报中国证监会备案。   （三）基金司帐核算   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的并吞记账方法和司帐 处理原则，远离独飞速缔造、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行查对， 相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理 方法为准。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按时就司帐数据和财务办法进行查对。如发现有在不符，两边 应实时查明原因并改良。   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月远离零丁编制。月度报表的编制，应于每月 终了后 5 个责任日内完成。   《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上；发生其他变更的，基金照料东说念主至少每年 更新一次基金招募说明书。   基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，并将年度讲明正文 登载于指定网站上，将年度讲明教唆性公告节录登载在指定报刊序言上。基金年度讲明的财务 司帐讲明应当经过具有证券、期货联系业务履历的司帐师事务所审计。基金照料东说念主应当在上半 年收尾之日起二个月内，编制完成基金中期讲明，并将中期讲明正文登载在指定网站上，将中 期讲明教唆性公告节录登载在指定序言报刊上。基金照料东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个 责任日内，编制完成基金季度讲明，将季度讲明登载在指定网站上，并将季度讲明教唆性公告 登载在指定报刊上并将季度讲明登载在指定序言上。                       《基金合同》见效不足 2 个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度讲明、半年度讲明或者年度讲明。   基金照料东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收 到后应 3 个责任日内进行复核，并将复核效率书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在季度讲明完 成当日，将联系讲明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个责任日内完成复核， 并将复核效率书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在半年度讲明完成当日，将联系讲明提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个责任日内完成复核，并将复核效率书面通告基金 照料东说念主。基金照料东说念主在年度讲明完成当日，将联系讲明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 15 个责任日内完成复核，并将复核效率书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主和基金托管 东说念主之间的上述文献来回均以传的确形势或两边约定的其他形势进行。   基金托管东说念主在复核流程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行调换，调换以两边认同的账务处理形势为准；若两边无法达成一致以基金照料 东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的月度讲明上加盖业务章，在 季报、中期报和年报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核见地书 或进行电子阐述，两边各自留存一份。淌若基金照料东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日 之前就联系报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权 就联系情况报证监会备案。                  十三、基金收益分派   （一）基金收益分派的依据 配利润指狂妄收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益的孰低数。   （二）基金收益分派的时候和要领 托管东说念主应于收到收益分派有策画后完成对收益分派有策画的审核，并将审核见地书面通告基金管 理东说念主，基金收益分派有策画细则后，由基金照料东说念主依照《信息暴露办法》的联系章程在指定序言 公告；淌若基金照料东说念主与基金托管东说念主不成于收益分派日之前就收益分派有策画达成一致，基金托 管东说念主有义务将收益分派有策画及联系情况的说明提交中国证监会备案并书面通告基金照料东说念主， 在上述文献提交已矣之日起基金照料东说念主有职权对外公告其拟订的收益分派有策画，且基金托管 东说念主有义务协助基金照料东说念主实施该收益分派有策画，但有笔据评释该有策画违背法律律例及《基金合 同》的除外。 放日将分成资金划出。                  十四、基金信息暴露   （一）遮盖义务 基金照料东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的业务信息应予遮盖。基 金照料东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开暴露之前，先行对两边和基金份额 握有东说念主大会除外的任何机构、组织和个东说念主清楚。法律律例另有章程的除外。                          《基金合同》及本条约章程的义务所 必要之外，不得为其他办法使用、利用其所细察的基金的遮盖信息，何况应当将遮盖信息限制 在为履行前述义务而需要了解该遮盖信息的职员范围之内。关联词，如下情况不应视为基金照料 东说念主或基金托管东说念主违背遮盖义务：   （1）非因基金照料东说念主和基金托管东说念主的原因导致遮盖信息被暴露、清楚或公开；   （2）基金照料东说念主和基金托管东说念主为谨守和效力法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管机 构的呐喊、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）基金照料东说念主和基金托管东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露要领                         《基金合同》的章程各自承担相应的信 息暴露职责。基金照料东说念主和基金托管东说念主负有积极合作、相互督促、相互监督，保证其履行按照 法定形势和时限暴露的义务。 基金产物贵府提要、基金净值信息、申购赎回清单公告过头他必要的公告文献，由基金照料东说念主 和基金托管东说念主按照联系法律律例的章程赐与公布。 务所审计。 以根据需要在其他专家序言暴露信息，关联词其他专家序言不得早于指定序言暴露信息，何况在 不同序言上暴露并吞信息的内容应当一致。   照章必须暴露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法轨则程将信息 置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完好意思一致。 和基金份额净值），基金照料东说念主应实时向中国证监会讲明，并与基金托管东说念主协商弃取扶持步调。 不可抗力情形隐匿后，基金照料东说念主和基金托管东说念主应实时规复办理信息暴露。   （三）基金托管东说念主讲明   基金托管东说念主应按《基金法》              、《运作办法》、                     《信息暴露照料办法》和其他联系法律律例的规 定于每个上半年度收尾后两个月内、每个司帐年度收尾后三个月内在基金中期讲明及年度报 告均远离出具托管东说念主讲明。                       十五、基金用度   （一）基金照料费的计提比例和计提方法   基金照料东说念主的基金照料费（按基金金钱净值的0.80%年费率计提。   在频频情况下，基金照料费按前一日基金金钱净值的0.80%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.80%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金金钱净值   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金照料东说念主向基金托管东说念主发送基金照料费划付指示， 基金托管东说念主复核后于次月首日起 10 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管东说念主的基金托管费按基金金钱净值的0.20%年费率计提。   在频频情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的0.20%年费率计提。计较方法如下：   H=E×0.20% ÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金照料东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 基金托管东说念主复核后于次月首日起 10 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。   本基金看成指数基金，需根据与指数通盘东说念主 NASDAQ OMX 集团签署的指数使用许可条约的 约定向 NASDAQ OMX 集团支付指数使用费。   频频情况下，基金逐日应支付的指数使用费在次日按逐日基金金钱净值的年费率计提。计 算方法如下：   （1）当 E≤1 亿好意思元时：   H=E×0.06%÷365   （2）当 E>1 亿好意思元时：   H＝1 亿好意思元×0.06%÷365+（E-1 亿好意思元）×0.04%÷365   H 为逐日应当计提且在次日骨子计提的指数使用费   E 为逐日的基金金钱净值   指数使用费收取下限为每年 4 万好意思元（年度最低指数使用费），即不足 4 万好意思元时按照 4 万好意思元收取。   年度最低指数使用费应在基金合同见效日及基金运作每满一整年时支付，逐日应支付的 指数使用费按季度从往时支付的年度最低指数使用费中抵扣。在指数使用费支付日，基金照料 东说念主向基金托管东说念主发送基金指数使用费划付指示，经基金托管东说念主复核后从基金财产中支付。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   淌若指数使用费的计较方法和费率等发生调换，本基金将领受调换后的方法或费率计较 指数使用费。基金照料东说念主应实时按照《信息暴露照料办法》的章程在指定媒体进行公告并通告 基金托管东说念主。此项调换无需召开基金份额握有东说念主大会。   （三）其他用度   基金上市费及年费、因基金的开户、证券交易、证券算帐交收、证券登记存管而产生的各 项用度、基金合同见效以后的基金信息暴露用度、基金合同见效后的司帐师费和讼师费、基金 的资金汇划用度、外汇兑换交易的联系用度、与基金财产缴征税收联系的手续费、汇款费等、 代表基金投票或其他与基金投资行径联系的用度以及按照国度联系章程不错列入的其他用度 等根据联系律例及联系合同的章程，按用度骨子开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的面容   基金照料东说念主与基金托管东说念主因未履行或未完好意思履行义务导致的用度开销或基金财产的耗损， 以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。对于违背法律律例、《基金合 同》  、本条约过头他联系章程的基金用度（包括基金用度的计提方法、计提圭臬、支付形势等）， 不得从任何基金财产中列支。  （五）基金照料费和基金托管费的调换  基金照料东说念主和基金托管东说念主可协谈论情裁减基金照料费和基金托管费，此项调换不需要基 金份额握有东说念主大会决议通过。基金照料东说念主必须于新的费率实施日前依照《信息暴露办法》的 联系章程在指定序言上公告。              十六、基金份额握有东说念主名册的看护   （一）基金份额握有东说念主名册的内容   基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额握有东说念主名册，基金照料东说念主或登记结算机构应在 每半年度收尾后 5 个责任日内按时向基金托管东说念主提供。对于基金召募期收尾时的基金份额握 有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额握有东说念主名册以及基金份额握有东说念主大会登记日的基金份 额握有东说念主名册，基金照料东说念主或登记结算机构应在联系的名册生成后 5 个责任日内向基金托管 东说念主提供。   （三）基金份额握有东说念主名册的看护   基金托管东说念主应妥善看护基金份额握有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存握有东说念主名册，基 金照料东说念主应实时向中国证监会讲明，并代为履行看护基金份额握有东说念主名册的职责。基金托管东说念主 支吾基金照料东说念主由此产生的看护费给予补偿。   基金托管东说念主对基金份额握有东说念主名册负有遮盖义务。除法律律例、基金合同和本条约另有规 定外，基金托管东说念主不得将基金份额握有东说念主名册过头中的任何信息以任何形势向任何第三方披 露，基金托管东说念主应将基金份额握有东说念主名册过头中的信息限制在为履行基金合同和本条约之目 的而需要了解该等信息的东说念主员范围之内。                十七、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金照料东说念主应保存基金财产照料业务行径的记载、账册、报表和其他联系贵府。基金托管 东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他联系贵府。基金照料东说念主和基金托管东说念主都 应当按章程的期限看护。保存期限不少于 20 年。   （二）合同档案的确立   与基金财产联系的要紧合同的正天职别由基金照料东说念主和基金托管东说念主看护，除另有章程外， 基金照料东说念主在代表基金签署与基金财产联系的要紧合同期一般应保证有两份以上的底本，以 便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份底本原件。基金照料东说念主在签署该等要紧合同文本 后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金照料东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相应 文献。   （四）基金照料东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记载和蹙迫合同等，并保存至少 20 年以上。   （五）基金照料东说念主和基金托管东说念主对基金联系文献档案均负有遮盖义务，任何一方不得在基 金联系文献档案公开暴露前，先行向两边和基金份额握有东说念主大会之外的任何机构或个东说念主暴露， 法律律例和基金合同另有章程的除外。         十八、基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换、境外托管东说念主的选任   （一）基金照料东说念主职责隔断后，仍应妥善看护基金照料业务贵府，并与新任基金照料东说念主或 临时基金照料东说念主实时办理基金照料业务的交接手续。基金托管东说念主应给予积极合作，并与新任基 金照料东说念主或临时基金照料东说念主查对基金金钱总值和净值。   （二）基金托管东说念主职责隔断后，仍应妥善看护基金财产和基金托管业务贵府，并与新任基 金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续。基金照料东说念主应给 予积极合作，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值。   （三）境外托管东说念主的选任： 管东说念主的义务，在此种情形下，基金托管东说念主对境外托管东说念主的歇业等非践约步履不承担累赘。   （四）其他事宜见《基金合同》的联系约定。                 十九、闭塞步履  （一）    《基金法》第二十条、第三十九条闭塞的步履。  （二）    《基金法》第七十四条闭塞的投资或行径。  （三）除根据基金照料东说念主的指示或《基金合同》、本条约另有章程外，基金托管东说念主不得动 用或责罚基金财产。  （四）基金照料东说念主、基金托管东说念主的高档照料东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。  （五）法律律例、《基金合同》和本条约闭塞的其他步履。           二十、托管条约的修改、隔断与基金财产的算帐  （一）托管条约的修改要领  本条约经两边当事东说念主经协商一致，不错书面样式对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的章程有任何糟塌。基金托管条约的变更报中国证监会备案后见效。  （二）基金托管条约隔断的情形  发生以下情况，本托管条约隔断：           《运作办法》或其他法律法轨则程的隔断事项。  （三）基金财产的算帐  基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律律例的章程对本基金的财产进行 算帐。                 二十一、失约累赘   （一）基金照料东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的流程中，违背法律律例、基金合同或本 托管条约约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成挫伤的，应当远离对各自的步履照章承担 补偿累赘；因共同步履给基金财产或者基金份额握有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿累赘。   （二）当事东说念主失约，给另一方当事东说念主或基金财产形成耗损的，应就平直耗损进行补偿；另 一方当事东说念主有职权及义务代表基金向失约方追偿。如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 外。当事东说念主邋遢履行后发生不可抗力的，不成除名累赘； 看成而形成的耗损等； 对这些机构提供的数据和信息的准确性和完好性所引起的耗损不负累赘。   （三）当事东说念主失约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时弃取必要的步调，极力普遍损 失的扩大。   （四）失约步履虽已发生，但本托管条约梗概陆续履行的，在最大适度地保护基金份额握 有东说念主利益的前提下，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当陆续履行本条约。   （五）在基金托管东说念主莫得罪戾、专门或讹诈步履的情况下，因履行本条约而被索赔、诉讼、 处罚等而产生的耗损、用度等(统称“耗损”)，基金照料东说念主应向基金托管东说念主赐与补偿并使基金 托管东说念主免受任何挫伤。   （六）为明确累赘，在不影响本条约本条其他章程的大都适用性的前提下，基金照料东说念主和 基金托管东说念主对由于如下步履形成的耗损的累赘承担问题，明确如下： 承担，即使该东说念主员下达指示并莫得得回基金照料东说念主的骨子授权（举例基金照料东说念主在取销或变更 授权权限后未能实时通告基金托管东说念主）； 导致基金托管东说念主推行了应当无效的指示，由此产生的累赘应由该基金托管东说念主承担； 的损坏、灭失，由此产生的累赘应由该基金托管东说念主承担； 同意基金照料东说念主的计较效率，则基金托管东说念主也答应担未正确履行复核义务的相应累赘； 东说念主复核后同意基金照料东说念主的计较效率，则基金托管东说念主也答应担未正确履行复核义务的相应责 任； 算帐的，由累赘方承担由此给基金财产、基金份额握有东说念主及受挫伤方形成的平直耗损，若由于 两边原因导致本基金不成依据证券登记结算机构的业务功令实时算帐的，两边应按照各自的 非常进度对形成的平直耗损合理分摊累赘。                   二十二、争议处分形势   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商处分，但若自一方书面惨酷协商 处分争议之日起 60 日内争议未能以协商形势处分的，则任何一方有权将争议提交位于北京的 中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会面前灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决 是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。   争议处理期间，两边当事东说念主应各自陆续履行基金合同和本托管条约章程的义务，爱戴基金 份额握有东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。                 二十三、托管条约的效力  两边对托管条约的效力约定如下：  （一）基金照料东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管条约草案，应经托管协 议当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权署名东说念主署名，条约当事东说念主两边根据中国证监会 的见地修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为考究文本。  （二）托管条约自两边签署之日起成立，自基金合同见效之日起见效。托管条约的灵验期 自其见效之日起至该基金财产算帐效率报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管条约自见效之日对托管条约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。  （四）本条约一式六份，条约两边各握二份，上报中国证监会和银行业监督照料机构各一 份，每份具有同等法律效力。                  二十四、其他事项  除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未尽事宜，当事 东说念主依据基金合同、联系法律律例等章程协商办理。              二十五、托管条约的签订 本条约两边法定代表东说念主或授权署名东说念主签章、签订地、签订日。 （以下无正文）      （本页为《广发纳斯达克 100 交易型洞开式指数证券投资基金托管条约》签署页，无正 文）  基金照料东说念主：广发基金照料有限公司（盖印）  法定代表东说念主或授权代表署名东说念主：  签订地：  签订日：  基金托管东说念主:中国银行股份有限公司（盖印）  法定代表东说念主或授权署名东说念主：  签订地：  签订日：